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[투데이리포트]POSCO, "1Q20 Revie…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 62
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/04/27 16:48
 

IBK투자증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 "1Q20 Review: 부진한 업황에 늦어지는 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국 수요는 회복되고 있지만 글로벌 수요 둔화로 재고량이 역대 최고치를 기록 중 이다. 2019년 말 175만톤에 달하던 중국 열연 재고는 3월 445만톤을 기록 후 현재 390만톤으로 감소했다. 중국 수요가 둔화된 시점에도 제강사 가동률이 높은 수준을 유지한 것에 기인한다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "POSCO의 1분기 연결 실적은 매출액 14.5조원(-9.3% qoq, 컨센 15.2조원), 영업이 익 7,053원(+26.5% qoq, 컨센 5,440억원). 별도 실적은 매출액 6.9조원(-5.1% qoq, 컨센 7.1조원), 영업이익 4,581억원(+24.8% qoq, 컨센 3,800억원)으로 컨센서 스를 상회했다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.18 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.27 목표가 290,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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